| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
121.25
EUR
19.12.2025 |
121.25
EUR
19.12.2025 |
121.25
EUR
19.12.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
120.92
GBP
19.12.2025 |
120.92
GBP
19.12.2025 |
120.92
GBP
19.12.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
137.21
GBP
19.12.2025 |
137.21
GBP
19.12.2025 |
137.21
GBP
19.12.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
134.56
USD
19.12.2025 |
134.56
USD
19.12.2025 |
134.56
USD
19.12.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
140.62
USD
19.12.2025 |
140.62
USD
19.12.2025 |
140.62
USD
19.12.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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