Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
116.77
EUR
10.07.2025 |
116.77
EUR
10.07.2025 |
116.77
EUR
10.07.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
115.59
GBP
10.07.2025 |
115.59
GBP
10.07.2025 |
115.59
GBP
10.07.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
130.81
GBP
10.07.2025 |
130.81
GBP
10.07.2025 |
130.81
GBP
10.07.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
128.58
USD
10.07.2025 |
128.58
USD
10.07.2025 |
128.58
USD
10.07.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
134.00
USD
10.07.2025 |
134.00
USD
10.07.2025 |
134.00
USD
10.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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