| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
                
                 LU1852198016  | 
            
                
                    121.34
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    121.34
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    121.34
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
                
                 LU2033265484  | 
            
                
                    120.75
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    120.75
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    120.75
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
                
                 LU1852198107  | 
            
                
                    136.90
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    136.90
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    136.90
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
                
                 LU1852197471  | 
            
                
                    134.36
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    134.36
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    134.36
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
                
                 LU1852197802  | 
            
                
                    140.29
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    140.29
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                    140.29
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            +8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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