Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
122.66
CHF
17.09.2025 |
122.66
CHF
17.09.2025 |
122.66
CHF
17.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
129.33
CHF
17.09.2025 |
129.33
CHF
17.09.2025 |
129.33
CHF
17.09.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
131.89
EUR
17.09.2025 |
131.89
EUR
17.09.2025 |
131.89
EUR
17.09.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
139.15
EUR
17.09.2025 |
139.15
EUR
17.09.2025 |
139.15
EUR
17.09.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
137.66
GBP
17.09.2025 |
137.66
GBP
17.09.2025 |
137.66
GBP
17.09.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
152.55
USD
17.09.2025 |
152.55
USD
17.09.2025 |
152.55
USD
17.09.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
160.78
USD
17.09.2025 |
160.78
USD
17.09.2025 |
160.78
USD
17.09.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
106.34
CHF
17.09.2025 |
106.34
CHF
17.09.2025 |
106.34
CHF
17.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
110.66
CHF
17.09.2025 |
110.66
CHF
17.09.2025 |
110.66
CHF
17.09.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
114.69
EUR
17.09.2025 |
114.69
EUR
17.09.2025 |
114.69
EUR
17.09.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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