HELIUM FUND: Publications en lien avec le représentant du 06.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM FUND I
LU1334564140
1'306.79 EUR
06.08.2025
+3.16%
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383
1'146.30 CHF
06.08.2025
+1.75%
HELIUM INVEST A
LU1995653893
1'406.23 EUR
06.08.2025
+5.12%
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172
1'529.67 USD
06.08.2025
+6.40%
HELIUM INVEST B
LU1995645790
1'364.32 EUR
06.08.2025
+4.98%
HELIUM INVEST B CL
LU1995646335
1'403.14 EUR
06.08.2025
+5.11%
HELIUM INVEST C
LU1995646178
Q
1'513.71 EUR
06.08.2025
+5.94%
HELIUM INVEST D
LU1995646509
1'426.96 EUR
06.08.2025
+5.34%
HELIUM INVEST S
LU1995645956
1'414.15 EUR
06.08.2025
+5.14%
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970
1'551.68 EUR
06.08.2025
+3.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture