Tabula ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF GBP Hedged Distibuting
IE000LSFKN16
Q
E
9.97 GBP
26.06.2025
+0.20%
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF SEK Hedged Accumulating
IE000BQ3SE47
Q
E
109.37 SEK
26.06.2025
+2.13%
Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating
IE00BMQ5Y557
Q
E
110.69 EUR
26.06.2025
+0.87%
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating
IE000LZC9NM0
E
7.75 USD
26.06.2025
+4.57%
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) EUR Hedged Distributing
IE000DOZYQJ7
E
5.67 EUR
26.06.2025
-1.44%
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating
IE000GETKIK8
E
10.36 GBP
26.06.2025
+3.70%
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting
IE000XIITCN5
E
8.06 GBP
26.06.2025
-0.60%
Tabula ICAV - Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF Accumulating
IE000CV0WWL4
E
103.15 JPY
26.06.2025
+5.15%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
IE00BN92ZH94
Q
127.49 EUR
06.06.2025
+3.25%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
IE00BN92ZJ19
Q
129.28 EUR
06.06.2025
+3.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture