ISIN | IE00BMQ5Y557 |
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No. de valeur | 56748164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.00 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.94 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 111.00 EUR | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.46 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 111.00 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.36% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +1.30% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +0.96% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.30% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +8.74% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +12.09% |
21.12.2022 - 17.07.2025
21.12.2022 17.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.40% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |