ISIN | IE00BMQ5Y557 |
---|---|
No. de valeur | 56748164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.85 EUR | 13.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.85 EUR | 10.01.2025 |
Max 52 semaines * | 109.85 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.21 EUR | 16.01.2024 |
NAV * | 109.85 EUR | 13.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mois | +0.24% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mois | +1.14% |
15.10.2024 - 13.01.2025
15.10.2024 13.01.2025 |
6 mois | +2.26% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 an | +4.42% |
16.01.2024 - 13.01.2025
16.01.2024 13.01.2025 |
2 ans | +10.12% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 ans | +10.93% |
21.12.2022 - 13.01.2025
21.12.2022 13.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.40% |
---|---|
Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |