Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating

Détails

ISIN IE000LZC9NM0
No. de valeur 113561061
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.16 USD 03.07.2024
Prix précédent * 7.15 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 7.16 USD 03.07.2024
Min 52 semaines * 5.83 USD 01.11.2023
NAV * 7.16 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.84% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +21.96% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +1.16% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +5.60% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +12.56% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +8.95% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +3.51% 21.12.2022
03.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)