ISIN | IE000LZC9NM0 |
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No. de valeur | 113561061 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.71 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 7.73 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 7.77 USD | 12.03.2025 |
Min 52 semaines * | 6.70 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7.71 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +13.89% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +11.56% |
21.12.2022 - 31.03.2025
21.12.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.60% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |