Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)

Détails

ISIN IE00BN92ZH94
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc)
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.82 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 124.73 EUR 24.03.2025
Max 52 semaines * 126.32 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.24 EUR 13.08.2024
NAV * 123.82 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 391'508'714
Actifs de la classe *** 131'550'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.55% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois 0.00% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.98% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +6.51% 13.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belgium (Kingdom Of) 0% 18.22%
Germany (Federal Republic Of) 0% 15.04%
France (Republic Of) 0% 12.90%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 11.90%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.38%
France (Republic Of) 0% 3.90%
United States Treasury Bills 0% 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.07%
France (Republic Of) 0% 1.27%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 0.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)