ISIN | IE00BN92ZH94 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR (Acc) |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.84 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.58 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.84 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 116.24 EUR | 13.08.2024 |
NAV * | 123.84 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'926'486 | |
Actifs de la classe *** | 170'359'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.09% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +6.54% |
13.08.2024 - 08.11.2024
13.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 18.22% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 15.04% | |
France (Republic Of) 0% | 12.90% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 11.90% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.38% | |
France (Republic Of) 0% | 3.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.07% | |
France (Republic Of) 0% | 1.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |