Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)

Détails

ISIN IE00BN92ZJ19
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.45 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 126.38 EUR 24.03.2025
Max 52 semaines * 127.94 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 117.16 EUR 12.08.2024
NAV * 125.45 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.64% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.03% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.10% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.18% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.08% 12.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)