Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.13% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.13% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.12% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
0.01%
31.10.2023
0.00% 0.00% 0.02% 3
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
* 0.14%
30.04.2024
1.62%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.13% 4
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)