UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
0.43%
31.05.2023
0.00% 0.30% 0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
0.43%
31.05.2023
0.00% 0.30% 0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
1.51%
31.05.2023
0.00% 1.16% 1.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
0.02%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
1.51%
31.05.2023
0.00% 1.16% 1.52% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
0.91%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.92% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
0.57%
31.05.2023
0.00% 0.44% 0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
0.14%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
0.18%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
1.51%
31.05.2023
0.00% 1.16% 1.51% 5
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)