PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Pictet - Longevity -P EUR
LU0255978776
* 2.01%
31.03.2025
2.40% 1.99% 5
Pictet - Longevity -P USD
LU0188501257
S
* 2.01%
31.03.2025
2.40% 1.99% 5
Pictet - Longevity -R EUR
LU0255978859
* 2.72%
31.03.2025
2.90% 2.70% 5
Pictet - Longevity -R USD
LU0188501331
* 2.72%
31.03.2025
2.90% 2.70% 5
Pictet - Longevity -Z EUR
LU1225778213
Q
* 0.13%
31.03.2025
0.00% 0.11% 5
Pictet - Longevity -Z USD
LU0188501687
Q
* 0.13%
31.03.2025
0.00% 0.11% 5
Pictet - Longevity HI CHF
LU3099149372
Q
* 1.14%
31.07.2025
1.20% 1.15%
Pictet - Longevity HP CHF
LU3099149455
Q
* 1.97%
31.07.2025
2.40% 2.00%
Pictet - Longevity HZ CHF
LU2319669359
Q
* 0.18%
31.03.2025
0.00% 0.16% 6
Pictet - Longevity I GBP
LU3099149539
* 1.08%
31.07.2025
1.20% 1.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)