VALORI SICAV: Autres communications optionnelles du 17.04.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895

VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q

10.00% 1.00% 4
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q

VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q

10.00% 1.00% 4
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
2.28%
31.12.2023
10.00% 1.00% 1.06% 5
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q

10.00% 1.00%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
1.61%
31.12.2023
10.00% 0.95% 0.99% 5
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
2.21%
31.12.2023
12.00% 0.84% 4
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
1.81%
31.12.2023
8.00% 0.65% 4
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
1.64%
31.12.2023
8.00% 0.25% 4
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)