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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
05.11.2025 1.6362
05.11.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
05.11.2025 12.0578
05.11.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
05.11.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
05.11.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
05.11.2025
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
04.11.2025 52.7849
04.11.2025
Pictet - CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
04.11.2025
Pictet - CHF Bonds -P
LU0135487659
04.11.2025 45.976
04.11.2025
Pictet - CHF Bonds -P dy
LU0235319760
04.11.2025
Pictet - CHF Bonds -R
LU0135487733
04.11.2025 43.7609
04.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG