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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
04.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
01.08.2025 25.2662
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
01.08.2025 22.9221
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
01.08.2025 36.9607
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
01.08.2025 54.2949
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
01.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
01.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG