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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68
03.04.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG