ISIN | CH0028695853 |
---|---|
No. de valeur | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 161'091.85 JPY | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 160'838.61 JPY | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 161'091.85 JPY | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'294'611'832 | |
Actifs de la classe *** | 831'714'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | -0.27% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +0.97% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +13.69% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +8.55% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +40.12% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +43.39% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +61.50% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.72% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 3.14% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.11% | |
Sony Group Corp | 2.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.09% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.511% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |