PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY

Détails

ISIN CH0028695853
No. de valeur 2869585
Bloomberg Global ID BBG000RG6JL3
Nom de fond PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195'770.64 JPY 03.11.2025
Prix précédent * 195'774.82 JPY 31.10.2025
Max 52 semaines * 195'774.82 JPY 31.10.2025
Min 52 semaines * 133'584.19 JPY 07.04.2025
NAV * 195'770.64 JPY 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'038'946'917
Actifs de la classe *** 78'309'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.91% 31.12.2024
03.11.2025
YTD Performance (en CHF) +8.86% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +7.75% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +17.40% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +26.01% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +25.34% 05.11.2024
03.11.2025
2 ans +42.45% 06.11.2023
03.11.2025
3 ans +75.83% 04.11.2022
03.11.2025
5 ans +102.97% 09.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.00%
Sony Group Corp 3.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.84%
Hitachi Ltd 3.23%
Nintendo Co Ltd 2.64%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.24%
Tokyo Electron Ltd 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.95%
Keyence Corp 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)