ISIN | CH0028695853 |
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No. de valeur | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 158'132.33 JPY | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 159'720.41 JPY | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 158'132.33 JPY | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'229'697'092 | |
Actifs de la classe *** | 782'732'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +9.52% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.53% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.56% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -0.70% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +30.06% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +46.57% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +92.13% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.12% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.74% | |
Sony Group Corp | 3.61% | |
Hitachi Ltd | 3.11% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.53% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.29% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.02% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Nintendo Co Ltd | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.511% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |