ISIN | CH0028695853 |
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No. de valeur | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nom de fond | PI (CH)-Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 168'497.17 JPY | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 169'854.98 JPY | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 171'714.45 JPY | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 168'497.17 JPY | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'316'299'462 | |
Actifs de la classe *** | 837'749'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.39% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +10.32% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +4.40% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +4.91% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +27.10% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +49.69% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +88.23% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.14% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Nintendo Co Ltd | 2.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |