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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
15.09.2025 0.408
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
15.09.2025 2.7069
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
15.09.2025 4.1751
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
15.09.2025 0.9448
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
15.09.2025 1.6362
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
15.09.2025 12.0578
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
15.09.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
15.09.2025
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
12.09.2025 52.7849
12.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG