Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Détails

ISIN CH0481317227
No. de valeur 48131722
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'137.08 USD 15.11.2024
Prix précédent * 1'151.82 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'151.82 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 1'095.13 USD 17.11.2023
NAV * 1'137.08 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'189'672'034
Actifs de la classe *** 82'057'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.15% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.90% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -0.07% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.24% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +2.85% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +7.84% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +8.94% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +9.56% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 4.13%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 3.71%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 3.22%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 2.89%
Japan (Government Of) 0% 1.96%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.87%
Austria (Republic of) 0% 1.79%
Bank of Montreal 5.442% 1.62%
Swiss National Bank 0% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.456%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)