ISIN | CH0481317227 |
---|---|
No. de valeur | 48131722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'166.91 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'166.36 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'166.91 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'131.43 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 1'166.91 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'879'419'780 | |
Actifs de la classe *** | 118'830'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.96% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.03% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.17% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +7.61% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +11.66% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +11.63% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.18% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.18% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 3.56% | |
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 3.12% | |
Bank of Montreal 5.02% | 1.80% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 | 1.78% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
National Australia Bank Ltd. 4.679% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.42% | |
ACCOUNTING CASH | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |