Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Détails

ISIN CH0481317227
No. de valeur 48131722
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'166.91 USD 03.07.2025
Prix précédent * 1'166.36 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 1'166.91 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 1'131.43 USD 05.07.2024
NAV * 1'166.91 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'879'419'780
Actifs de la classe *** 118'830'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.96% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.37% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.03% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.01% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +3.17% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +7.61% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +11.66% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +11.63% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 4.18%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 4.18%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 3.56%
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 3.12%
Bank of Montreal 5.02% 1.80%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 1.78%
Swiss National Bank 0% 1.62%
National Australia Bank Ltd. 4.679% 1.52%
BNP Paribas SA 0% 1.42%
ACCOUNTING CASH 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)