ISIN | CH0011292395 |
---|---|
No. de valeur | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'081.77 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'081.41 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'069.05 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'081.77 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'189'672'034 | |
Actifs de la classe *** | 3'708'464'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.63% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.03% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -3.66% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -2.80% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -1.47% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +1.23% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +3.27% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +4.10% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +5.01% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.13% | |
---|---|---|
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 | 3.71% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 | 3.22% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 2.89% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 0% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.442% | 1.62% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.171% |
---|---|
Date TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |