Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy

Détails

ISIN CH0011292395
No. de valeur 1129239
Bloomberg Global ID BBG000GQH7H2
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'081.77 USD 22.11.2024
Prix précédent * 1'081.41 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 1'126.35 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 1'069.05 USD 24.11.2023
NAV * 1'081.77 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'189'672'034
Actifs de la classe *** 3'708'464'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.03% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -3.66% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -2.80% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -1.47% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +1.23% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +3.27% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +4.10% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +5.01% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 4.13%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 3.71%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 3.22%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 2.89%
Japan (Government Of) 0% 1.96%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.87%
Austria (Republic of) 0% 1.79%
Bank of Montreal 5.442% 1.62%
Swiss National Bank 0% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.171%
Date TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)