ISIN | CH0011292379 |
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No. de valeur | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'114.76 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'114.39 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'114.76 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'879'419'780 | |
Actifs de la classe *** | 5'440'773'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.16% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.38% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.12% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +2.20% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +0.51% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +2.93% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +6.81% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +7.25% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.07.2025 | 4.25% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.07.2025 | 4.16% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.07.2025 | 3.70% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.07.2025 | 3.14% | |
Bank of Montreal 5.01236% | 1.88% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.60% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68051% | 1.59% | |
ACCOUNTING CASH | 1.57% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.132% |
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Date TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |