ISIN | CH0011292379 |
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No. de valeur | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'118.48 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'118.35 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'118.48 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'067.93 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'118.48 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'060'848'401 | |
Actifs de la classe *** | 8'379'997'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.61% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.48% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.39% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.81% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +2.36% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +6.76% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +7.35% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +9.07% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.99% | |
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ACCOUNTING CASH | 2.70% | |
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_03.09.2024 | 2.68% | |
REVREPO_5.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.09.2024 | 2.68% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Swiss National Bank 0% | 1.89% | |
Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.49% | |
Bank of Montreal 5.69212% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.132% |
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Date TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |