| ISIN | CH0011292411 |
|---|---|
| No. de valeur | 1129241 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'125.68 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'125.54 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'125.68 USD | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'125.68 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'987'163'633 | |
| Actifs de la classe *** | 492'134'803 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +2.16% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +0.23% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +2.48% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +7.22% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +8.25% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.87% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.16% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.95% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.75% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.34% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.25% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |