ISIN | CH0011292411 |
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No. de valeur | 1129241 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'100.89 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'100.51 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'124.48 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'100.89 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'083'454'957 | |
Actifs de la classe *** | 575'421'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +0.37% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +1.01% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -1.87% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +0.77% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +3.10% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +5.95% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +6.02% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 5.00% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 5.00% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 3.75% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 3.66% | |
ACCOUNTING CASH | 1.99% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.67% | |
Swiss National Bank 0% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.56% | |
Swiss National Bank 0% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |