ISIN | CH0011292411 |
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No. de valeur | 1129241 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'116.09 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'115.95 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'124.48 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'116.09 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'988'010'722 | |
Actifs de la classe *** | 494'245'670 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.38% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.10% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +2.09% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +0.44% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +2.79% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +6.92% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +7.34% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.08.2025 | 4.18% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.08.2025 | 3.93% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.08.2025 | 3.93% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.08.2025 | 2.93% | |
Canada (Government of) 0% | 2.72% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 | 2.51% | |
Swiss National Bank 0% | 2.06% | |
Bank of Montreal 4.992% | 1.71% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |