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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392
Q
29.09.2025
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374
29.09.2025
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63
30.10.2025
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
30.10.2025
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
30.10.2025
New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72
30.10.2025
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
30.10.2025
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
30.10.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70
Q
29.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG