New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc

Détails

ISIN IE00BYX8VN81
No. de valeur 34854770
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts). In addition, a small portion of the Sub-Fund’s portfolio (and in any event not exceeding 10% of the Net Asset Value) may be invested in equities issued by companies located worldwide and listed or traded on Recognised Markets in Canada.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 289.59 USD 13.09.2024
Prix précédent * 282.63 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 300.52 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 187.79 USD 27.10.2023
NAV * 289.59 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'308'628
Actifs de la classe *** 10'362'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.15% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +19.23% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.80% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +4.40% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +10.61% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +37.16% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +47.31% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +12.40% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +47.62% 15.10.2020
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Glaukos Corp 2.09%
Insmed Inc 2.07%
TransMedics Group Inc 1.86%
Halozyme Therapeutics Inc 1.85%
FTAI Aviation Ltd 1.82%
Construction Partners Inc Class A 1.80%
CommVault Systems Inc 1.75%
Sterling Infrastructure Inc 1.74%
Blueprint Medicines Corp 1.71%
Granite Construction Inc 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.3771%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)