| ISIN | IE00BN71Y374 |
|---|---|
| No. de valeur | 57691150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.39 CHF | 26.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.57 CHF | 11.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.52 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.46% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.11% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 mois | +8.07% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 mois | +12.86% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 an | +4.88% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
| 2 ans | +22.39% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
| 3 ans | +20.03% |
01.06.2023 - 29.09.2025
01.06.2023 29.09.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.0165% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |