New Capital US Value Fund USD N Acc

Détails

ISIN IE00BN71XX00
No. de valeur 57640204
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Value Fund USD N Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.54 USD 05.06.2025
Prix précédent * 124.62 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 137.16 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 109.13 USD 08.04.2025
NAV * 124.54 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'410'542
Actifs de la classe *** 3'122'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.63% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -12.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.61% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -7.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +0.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.66% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +24.54% 03.12.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 4.54%
RTX Corp 4.01%
Allstate Corp 3.92%
Union Pacific Corp 3.61%
Kenvue Inc 3.26%
Morgan Stanley 3.26%
Medtronic PLC 3.01%
Chevron Corp 2.90%
NextEra Energy Inc 2.88%
Bank of America Corp 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0295%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)