New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc

Détails

ISIN IE000LXKAO70
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.00 CHF 02.01.2025
Prix précédent *
Max 52 semaines * 99.00 CHF 02.01.2025
Min 52 semaines * 99.00 CHF 02.01.2025
NAV * 99.00 CHF 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'961'730
Actifs de la classe *** 103'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42% 2.10%
Barclays PLC 2.852% 1.80%
Bank of Montreal 4.567% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.70%
LG Energy Solution Ltd. 5.375% 1.69%
BPCE SA 5.975% 1.69%
ING Groep N.V. 3.869% 1.69%
Societe Generale S.A. 1.792% 1.69%
Citibank, N.A. 4.929% 1.68%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)