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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
15.12.2025 1.032
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
15.12.2025 0.5357
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
15.12.2025
MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD
LU0634964992
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG