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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
31.10.2025 1.51
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
31.10.2025 3.02
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126
Q
31.10.2025 4.41
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868
Q
31.10.2025 3.13
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019
Q
31.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG