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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GENERALI Short Term Bond Fund CHF
CH0450201303
03.11.2025
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691
Q
31.03.2025
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709
Q
31.03.2025
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A
CH0324769428
S
04.11.2025 99.55 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG B
CH0324769436
04.11.2025 99.55 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG G
CH1380671078
Q
04.11.2025 99.55 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
CH0324769444
Q
04.11.2025 99.55 0.00
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
CH0324769451
Q
04.11.2025 99.55 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG A
CH0357659215
04.11.2025 91.28 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG B
CH0357659363
04.11.2025 91.28 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG