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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
22.05.2025
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
21.05.2025 43.32 0.00
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
21.05.2025 43.32 0.00
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
21.05.2025 43.32 0.00
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
21.05.2025 29.24 0.00
Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415
21.05.2025 29.24 0.00
Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423
21.05.2025 29.24 0.00
FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710
23.05.2025
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671
18.07.2024
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497
18.07.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG