Global Bond Inst Hdg

Détails

ISIN IE0033051115
No. de valeur 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Nom de fond Global Bond Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’Instruments à revenu fixe assortis libellés dans les principales devises internationales. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement autour de plus ou moins trois ans de celle de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate évalue les marchés mondiaux des titres à revenu fixe de type « investment grade ». Les trois principales composantes de cet indice sont les indices US Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30.95 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 30.93 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 31.56 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 29.61 CHF 13.11.2023
NAV * 30.95 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'905'102'004
Actifs de la classe *** 351'347'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.48% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.51% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.01% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.53% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +2.96% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -10.91% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -7.56% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 6.69%
Federal National Mortgage Association 5% 4.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.51%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.29%
Euro Bund Future Sept 24 3.14%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.98%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.84%
Federal National Mortgage Association 5% 2.42%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.35%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)