ISIN | IE0033051115 |
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No. de valeur | 1872364 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ5PN1 |
Nom de fond | Global Bond Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’Instruments à revenu fixe assortis libellés dans les principales devises internationales. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement autour de plus ou moins trois ans de celle de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate évalue les marchés mondiaux des titres à revenu fixe de type « investment grade ». Les trois principales composantes de cet indice sont les indices US Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. |
Particularités |
Prix actuel * | 30.95 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 30.93 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 31.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 29.61 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 30.95 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'905'102'004 | |
Actifs de la classe *** | 351'347'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -0.48% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.51% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.01% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.53% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +2.96% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -10.91% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -7.56% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.69% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.51% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.29% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.14% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.98% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.84% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.42% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | 2.35% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |