Global Bond Inst Hdg

Détails

ISIN IE0033051115
No. de valeur 1872364
Bloomberg Global ID BBG000DZ5PN1
Nom de fond Global Bond Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’Instruments à revenu fixe assortis libellés dans les principales devises internationales. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement autour de plus ou moins trois ans de celle de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate évalue les marchés mondiaux des titres à revenu fixe de type « investment grade ». Les trois principales composantes de cet indice sont les indices US Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.14 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 31.11 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 31.56 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 30.30 CHF 25.04.2024
NAV * 31.14 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'560'853'327
Actifs de la classe *** 408'194'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.97% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -5.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -6.23% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 8.82%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.67%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.40%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 4.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.58%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.45%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.17%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.75%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.75%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)