Global Bond ESG Fund Inst Acc

Détails

ISIN IE00BYXVTY44
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Bond ESG Fund Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.00 USD 31.03.2025
Prix précédent * 11.99 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 12.03 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 11.25 USD 25.04.2024
NAV * 12.00 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'016'771'096
Actifs de la classe *** 562'652'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.25% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.17% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +12.36% 05.01.2023
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 10.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.00%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.41%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.90%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.36%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.84%
Federal National Mortgage Association 3% 1.59%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 1.56%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.51%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)