| ISIN | IE00BYXVTY44 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.58 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.58 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.59 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.67 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.58 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'105'268'316 | |
| Actifs de la classe *** | 346'021'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.29% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.37% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.66% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +7.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +18.57% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +17.79% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 14.38% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.73% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.39% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 8.17% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 8.03% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 6.55% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.35% | |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 3.34% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |