ISIN | IE00BYXVZX54 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.41 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.40 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.59 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.27 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 9.41 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'283'166'433 | |
Actifs de la classe *** | 652'864'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.95% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.74% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.86% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +1.84% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +1.73% |
05.01.2023 - 03.06.2025
05.01.2023 03.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.85% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.45% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 7.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.37% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.31% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 6.29% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.36% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.43% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.79% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |