ISIN | IE00BYXVZX54 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.45 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.44 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 9.59 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.22 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.45 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'624'131'722 | |
Actifs de la classe *** | 699'468'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.53% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.75% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.29% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.16% |
05.01.2023 - 31.03.2025
05.01.2023 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 10.33% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.00% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 5.41% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.90% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.36% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 1.84% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 1.59% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 1.56% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.51% | |
Fnma Pass-Thru I 6.5% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |