ISIN | IE0032875761 |
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No. de valeur | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nom de fond | Global Bond EX-US Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond Ex-US Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.65 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 26.60 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 26.70 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 25.37 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 26.65 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 885'111'097 | |
Actifs de la classe *** | 506'760'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.23% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.17% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +14.77% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +17.35% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +8.82% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.76% | |
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Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 10.24% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.91% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.59% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.29% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.10% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.76% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 3.53% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.21% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |