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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
19.05.2025 24.3747
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115
19.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032
19.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG