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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
CH1278250613
Q
01.10.2024
Emerging Markets Tracker -Z0 USD
CH0538774925
Q
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
01.10.2024
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
01.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG