ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc

Détails

ISIN LU2445851160
No. de valeur 116863733
Bloomberg Global ID
Nom de fond ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.12 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 107.17 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 107.74 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 101.24 EUR 10.06.2024
NAV * 107.12 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'159'112
Actifs de la classe *** 4'938'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.64% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +7.12% 20.09.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower OP LLC 2.75% 2.08%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 1.89%
Coca-Cola Co (The) 5.4% 1.88%
European Investment Bank 3.75% 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.85%
Council of Europe Development Bank 2.75% 1.82%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.80%
Simon Global Development BV 3.5% 1.76%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.64%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.58%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)