ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc

Détails

ISIN LU2445851160
No. de valeur 116863733
Bloomberg Global ID
Nom de fond ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.04 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 107.84 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 108.04 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 101.77 EUR 04.07.2024
NAV * 108.04 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'010'493
Actifs de la classe *** 9'223'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.78% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.25% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.93% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.20% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +8.04% 20.09.2022
03.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower OP LLC 2.75% 2.04%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 1.85%
European Investment Bank 3.75% 1.83%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.80%
Council of Europe Development Bank 2.75% 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.78%
Coca-Cola Co (The) 5.4% 1.78%
Merit Medical Systems Inc. 3% 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)