ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc

Détails

ISIN LU2445852721
No. de valeur 116822891
Bloomberg Global ID
Nom de fond ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC) (the "Benchmark"). The Subfund has as sustainable investing objectives, investing in issuers having, committing or intending to commit to high social standards. The Subfund focuses on the following targets: ▪ Promote gender, diversity and equal pay; Develop human capital and promote secure and fair working conditions; and Ensure fair supply chain management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.31 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 120.08 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 120.31 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 112.25 EUR 11.06.2024
NAV * 120.31 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'046'133
Actifs de la classe *** 67'833'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.10% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.91% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +16.42% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +20.31% 20.09.2022
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vodafone Group PLC 8% 1.56%
Starwood Property Trust, Inc. 4.375% 1.47%
Castellum AB 3.125% 1.43%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 1.37%
Community Health Systems Incorporated 5.625% 1.27%
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.6% 1.26%
Brinker International, Inc. 8.25% 1.19%
Chart Industries Inc 7.5% 1.18%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 1.17%
Telecom Italia Capital S.A. 7.2% 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)