ISIN | LU2445852994 |
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No. de valeur | 116823373 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (CHF hedged) Acc |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC) (the "Benchmark"). The Subfund has as sustainable investing objectives, investing in issuers having, committing or intending to commit to high social standards. The Subfund focuses on the following targets: ▪ Promote gender, diversity and equal pay; Develop human capital and promote secure and fair working conditions; and Ensure fair supply chain management. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.02 CHF | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.17 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.34 CHF | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 109.02 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 114.02 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'706'017 | |
Actifs de la classe *** | 56'469'293 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mois | -0.02% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.11% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.87% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +3.80% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +10.46% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +14.02% |
20.09.2022 - 01.08.2025
20.09.2022 01.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Finance PLC | 1.71% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 1.55% | |
ZF Finance GmbH | 1.54% | |
OneMain Financial Corporation | 1.29% | |
Starwood Property Trust, Inc. | 1.24% | |
Castellum AB | 1.18% | |
Energizer Holdings Inc | 1.18% | |
Sunrise Finco l B.V | 1.18% | |
Brinker International, Inc. | 1.17% | |
ELO SA | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |