ISIN | CH1115746203 |
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No. de valeur | 111574620 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Bonds International A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Gérer un portefeuille d’obligations internationales (ex Suisse). Les performances sont comparées à celles de l’indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, compte tenu d’un horizon de placement de plusieurs années, reflétant un cycle économique entier. L’objectif du compartiment est de générer des revenus réguliers. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement afin d'améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Pour la partie de la fortune telle que fixée dans la politique de placement, les critères ESG sont intégrés dans le processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.21 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 76.42 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 78.39 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 74.32 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 76.21 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'632'236 | |
Actifs de la classe *** | 144'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -2.58% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -2.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +3.23% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +0.63% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -13.67% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -14.49% |
01.07.2021 - 01.11.2024
01.07.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 8.66% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.80% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.11% | |
Czech (Republic of) 1.25% | 2.10% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |