ETHOS - Ethos Bonds International A

Détails

ISIN CH1115746203
No. de valeur 111574620
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS - Ethos Bonds International A
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Gérer un portefeuille d’obligations internationales (ex Suisse). Les performances sont comparées à celles de l’indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, compte tenu d’un horizon de placement de plusieurs années, reflétant un cycle économique entier. L’objectif du compartiment est de générer des revenus réguliers. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement afin d'améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Pour la partie de la fortune telle que fixée dans la politique de placement, les critères ESG sont intégrés dans le processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.21 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 76.42 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 78.39 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 74.32 CHF 06.11.2023
NAV * 76.21 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'632'236
Actifs de la classe *** 144'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.76% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.58% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -2.07% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.17% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +3.23% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +0.63% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -13.67% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -14.49% 01.07.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MBS ETF 8.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 3.12%
United States Treasury Notes 2.875% 2.80%
Japan (Government Of) 0.5% 2.34%
Italy (Republic Of) 0.45% 2.13%
United States Treasury Notes 2.375% 2.11%
Czech (Republic of) 1.25% 2.10%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.05%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.91%
United States Treasury Notes 2.5% 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)