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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
15.05.2025 20.4052
15.05.2025
Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
15.05.2025
Emerging Markets Index I GBP
LU0859479742
15.05.2025
Emerging Markets Index J USD
LU1834887249
Q
15.05.2025
Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800
Q
15.05.2025
Emerging Markets Index P-EUR
LU0474967998
15.05.2025
Emerging Markets Index R-EUR
LU0474968020
15.05.2025 1.7181
15.05.2025
Emerging Markets Multi Asset HI CHF
LU2272220349
15.05.2025
Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
LU2272220778
15.05.2025
Emerging Markets Multi Asset HI EUR
LU2272219762
15.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG