ISIN | CH1167887459 |
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No. de valeur | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'187.03 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'184.35 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'187.03 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'187.03 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 1'187.03 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 1'187.03 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'138'012'892 | |
Actifs de la classe *** | 1'135'060'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.77% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +9.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +14.55% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +21.42% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +17.52% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +41.15% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +42.03% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +19.67% |
16.05.2022 - 03.10.2025
16.05.2022 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.02% | |
HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
Reliance Industries Ltd | 1.85% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
Infosys Ltd | 1.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.07% | |
Naspers Ltd Class N | 1.01% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |