| ISIN | CH1167887459 |
|---|---|
| No. de valeur | 116788745 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'184.62 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'179.81 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'202.04 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'184.62 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 1'184.62 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'184.62 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'138'012'892 | |
| Actifs de la classe *** | 1'135'060'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.52% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.14% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +10.82% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +26.87% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +18.84% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +48.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +48.01% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +19.43% |
16.05.2022 - 24.10.2025
16.05.2022 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.43% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.85% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
| Infosys Ltd | 1.09% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.07% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.01% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |