ISIN | CH1167887459 |
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No. de valeur | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'017.17 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'006.70 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'076.89 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 848.66 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'017.17 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'017.17 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 1'017.17 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 994'768'417 | |
Actifs de la classe *** | 992'235'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.75% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
5 ans | +2.54% |
16.05.2022 - 05.06.2025
16.05.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.41% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.76% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd | 2.84% | |
Reliance Industries Ltd | 2.24% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.75% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
Infosys Ltd | 1.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.29% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |