ISIN | CH1167887459 |
---|---|
No. de valeur | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'008.62 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'007.60 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'034.04 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 807.12 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'008.62 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 1'008.62 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 1'008.62 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'161'567 | |
Actifs de la classe *** | 704'593'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.97% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -0.95% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +3.95% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +21.69% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +13.03% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +0.86% |
16.05.2022 - 03.01.2025
16.05.2022 03.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.78% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.66% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.15% | |
Reliance Industries Ltd | 2.17% | |
HDFC Bank Ltd | 1.96% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.66% | |
Infosys Ltd | 1.56% | |
MediaTek Inc | 1.37% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.10% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |