ISIN | CH1195110833 |
---|---|
No. de valeur | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 998.90 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 994.77 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'100.87 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 868.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 998.90 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 998.90 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 998.90 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 810'572'876 | |
Actifs de la classe *** | 2'421'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.26% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.87% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -6.36% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.78% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +13.97% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +0.63% |
21.06.2022 - 08.05.2025
21.06.2022 08.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.03% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.18% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.92% | |
HDFC Bank Ltd | 2.70% | |
Reliance Industries Ltd | 2.03% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.91% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.38% | |
Infosys Ltd | 1.36% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |