ISIN | CH1195110833 |
---|---|
No. de valeur | 119511083 |
Bloomberg Global ID | UBLCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 924.51 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'100.87 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 868.50 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 911.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 841'378'350 | |
Actifs de la classe *** | 2'569'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -13.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.00% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.19% |
21.06.2022 - 16.04.2025
21.06.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.21% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.87% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Reliance Industries Ltd | 1.84% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.79% | |
MediaTek Inc | 1.53% | |
Infosys Ltd | 1.41% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.12% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |