ISIN | CH0018841301 |
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No. de valeur | 1884130 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'479.64 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 2'486.34 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'553.63 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'192.56 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'479.64 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 2'473.19 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 2'473.19 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 560'824'564 | |
Actifs de la classe *** | 1'210'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.49% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.74% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +6.66% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -2.25% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +7.14% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +17.09% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -0.97% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +28.59% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.12% | |
HDFC Bank Ltd | 4.54% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.18% | |
Reliance Industries Ltd | 3.53% | |
SK Hynix Inc | 3.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.00% | |
Kia Corp | 2.61% | |
MediaTek Inc | 2.56% | |
KB Financial Group Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |