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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086
Q
22.01.2025
EG Swiss Equities (CHF)
CH0047783029
Q
22.01.2025
Eiffel Nova Europe ISR A
FR0011585520
22.01.2025
Eiffel Nova Europe ISR I
FR0011585538
22.01.2025
EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE Green Yield Dynamic USD
LI1271373329
Q
EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha EUR
LU2863660663
Q
Emerging Debt Blend HI CHF
LU2044939879
22.01.2025
Emerging Debt Blend HI dy EUR
LU2635172617
22.01.2025
Emerging Debt Blend HI dy GBP
LU2712583132
22.01.2025
Emerging Debt Blend HI EUR
LU2044939796
22.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG