ISIN | CH0589362521 |
---|---|
No. de valeur | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.24 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 228'627'569 | |
Actifs de la classe *** | 31'290'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.20% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.40% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.87% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +5.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +8.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +1.92% |
06.01.2021 - 30.06.2025
06.01.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.49% | |
---|---|---|
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.33% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.30% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.14% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.10% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.09% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.03% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.02% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |