UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X

Détails

ISIN CH0560699891
No. de valeur 56069989
Bloomberg Global ID UBYSTIC SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.71 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 100.73 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 100.75 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 96.66 CHF 13.11.2023
NAV * 100.71 CHF 11.11.2024
Issue Price * 100.71 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 100.71 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'089'546
Actifs de la classe *** 82'979'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.19% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +7.70% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +2.48% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +2.76% 20.10.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.38%
North American Development Bank 0.25% 1.28%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.23%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1.10%
Aroundtown SA 0.732% 1.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% 1.07%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.05%
OC Oerlikon Corp 0.375% 1.05%
DBS Bank Limited 1.515% 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)