ISIN | CH0567473951 |
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No. de valeur | 56747395 |
Bloomberg Global ID | UBYSTQC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.97 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.98 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.00 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.19 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.97 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 99.97 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 99.97 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'089'546 | |
Actifs de la classe *** | 5'391'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.29% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.81% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +3.93% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +7.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.69% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +1.67% |
20.10.2020 - 11.11.2024
20.10.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.38% | |
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North American Development Bank 0.25% | 1.28% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.23% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.13% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 1.10% | |
Aroundtown SA 0.732% | 1.09% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% | 1.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.05% | |
OC Oerlikon Corp 0.375% | 1.05% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |