ISIN | CH0594826163 |
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No. de valeur | 59482616 |
Bloomberg Global ID | UBDEYIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.78 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.79 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.36 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 100.83 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 100.83 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'556'264 | |
Actifs de la classe *** | 122'363'915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | -0.12% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +0.07% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.76% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +2.32% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +6.65% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +6.84% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +2.52% |
15.02.2021 - 04.04.2025
15.02.2021 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
North American Development Bank 0.25% | 1.56% | |
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Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.48% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.32% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.28% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.28% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.12% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.09% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.08% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.02% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |