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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
21.01.2026
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
21.01.2026
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
21.01.2026
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1
21.01.2026
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1
21.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
21.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
21.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
21.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
21.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG