| ISIN | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DM Premium Strategie defensiv Euro |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.40 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.58 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.73 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 91.40 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 95.06 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 91.40 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.99% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.37% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.99% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.79% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +2.24% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +0.91% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +6.33% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +7.94% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -2.65% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |