ISIN | DE000A111ZF1 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien Euro |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.94 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 87.63 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 91.26 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 87.94 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 91.46 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 87.94 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.53% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.63% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.60% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -3.05% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +1.42% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +3.08% |
04.07.2023 - 03.06.2025
04.07.2023 03.06.2025 |
3 ans | -1.66% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -6.78% |
10.12.2020 - 03.06.2025
10.12.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |