ISIN | DE000A111ZF1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dirk Müller Premium Aktien Euro |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.80 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 85.78 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 91.26 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.75 EUR | 15.04.2025 |
NAV * | 85.80 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 89.23 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 85.80 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.26% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.71% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -1.44% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.60% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.50% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.19% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.89% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -5.91% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -9.05% |
10.12.2020 - 17.04.2025
10.12.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |