Dirk Müller Premium Aktien Euro

Détails

ISIN DE000A111ZF1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dirk Müller Premium Aktien Euro
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.80 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 85.78 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 91.26 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 85.75 EUR 15.04.2025
NAV * 85.80 EUR 17.04.2025
Issue Price * 89.23 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 85.80 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.26% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.71% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -1.44% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -4.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.50% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -2.19% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -5.91% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -9.05% 10.12.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)